EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
273.22 | -46.07 | 319.29 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
89.35 | 112.07 | -22.72 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-152.44 | 38.15 | -190.59 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-70.24 | -15.64 | -54.60 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.00 | -3.10 | 2.10 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
60.67 | -110.52 | 171.19 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.07 | 96.32 | -95.25 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-353.79 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
79.56 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
131.91 | 132.54 | -0.63 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.71 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.68 | 5.54 | 0.14 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.81 | -0.94 | 0.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.34 | 4.16 | -3.82 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.87 | -4.80 | 0.93 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.86 | 0.87 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.37 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
59.94 | 207.08 | -147.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.37 | -4.02 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.77 | -2.13 | -8.65 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.29 | -8.22 | -5.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.52 | 192.70 | -160.19 |
| 10.02 | -8.03 | 18.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-129.00 | 0.00 | |
-
|
-21.59 | -0.86 | -20.73 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.01 | 1.20 | -1.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.52 | -1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.57 | -7.54 | 1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -1.42 | -1.61 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.65 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.90 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-139.97 | -10.99 | -128.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
18.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -26.18 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.87 | -22.38 | -22.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.88 | -8.58 | -0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.15 | -65.17 | 37.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.61 | 116.54 | -252.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.18 | 90.12 | 141.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.57 | 206.65 | -111.08 |
zero
|