EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-46.07 | -106.26 | 60.19 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
112.07 | 42.09 | 69.99 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
38.15 | -157.48 | 195.63 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.64 | 103.81 | -119.45 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.10 | -26.99 | 23.89 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-110.52 | 210.88 | -321.40 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
96.32 | 17.36 | 78.95 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
132.54 | 161.49 | -28.95 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
5.54 | 8.93 | -3.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | 0.23 | -1.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.16 | 9.75 | -5.59 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-4.80 | -0.51 | -4.29 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.86 | 0.57 | -1.42 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.35 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | -0.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
207.08 | 263.64 | -56.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.02 | -30.63 | 26.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.58 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.13 | -1.61 | -0.52 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.22 | -8.80 | 0.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
192.70 | 223.18 | -30.48 |
| -8.03 | -11.46 | 3.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
-
|
-0.86 | -1.61 | 0.75 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
1.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 1.28 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.54 | -66.97 | 59.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -1.56 | 0.14 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | -0.40 | -1.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.90 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-10.99 | -69.12 | 58.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-26.18 | -23.15 | -3.03 |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -1.19 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.38 | -15.34 | -7.04 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.58 | -14.65 | 6.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-65.17 | -67.37 | 2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.54 | 86.69 | 29.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.12 | 49.80 | 40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
206.65 | 136.49 | 70.16 |
zero
|