EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-57.27 | 276.38 | -333.65 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
37.83 | 70.29 | -32.45 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.65 | -128.00 | 89.36 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.43 | -3.60 | -39.84 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.95 | -1.01 | 5.96 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.74 | 80.16 | -30.43 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.62 | -0.09 | 2.71 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -353.79 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 63.65 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
79.44 | 85.65 | -6.22 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.96 | 3.79 | 0.18 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
2.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.74 | -0.60 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.74 | 0.18 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.34 | -2.72 | 3.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.65 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.81 | -0.01 | -0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
41.42 | 90.25 | -48.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.43 | -2.41 | 0.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.81 | 0.01 | 0.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.64 | -10.35 | 7.71 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.58 | -11.58 | 3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.58 | 65.93 | -36.35 |
| -5.09 | -4.23 | -0.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -129.00 | |
-
|
-0.62 | -20.61 | 19.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.34 | -3.81 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.16 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-5.06 | -157.07 | 152.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 11.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30.80 | -29.91 | -0.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนบริษัทย่อย
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.43 | -5.96 | 1.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | -2.37 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.69 | -31.59 | -8.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.17 | -122.74 | 107.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.08 | 231.18 | -158.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.91 | 108.45 | -50.53 |
zero
|