EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
276.38 | -27.11 | 303.50 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
70.29 | 75.77 | -5.49 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-128.00 | 4.04 | -132.04 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.60 | 27.09 | -30.69 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.01 | 0.81 | -1.82 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.16 | -72.05 | 152.22 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | -3.60 | 3.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-353.79 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
63.65 | 67.67 | -4.02 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
85.65 | 89.25 | -3.60 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.79 | 4.03 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.60 | -0.80 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.18 | 4.87 | -4.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.72 | -3.86 | 1.15 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.63 | 0.64 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
90.25 | 165.46 | -75.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.41 | -1.88 | -0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.35 | -1.43 | -8.92 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.58 | -6.68 | -4.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.93 | 155.47 | -89.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สิน - แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-129.00 | 0.00 | |
-
|
-20.61 | -0.86 | -19.75 |
| -4.23 | -6.23 | 1.99 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.52 | -1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.81 | -4.59 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.16 | -0.69 | -1.47 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-157.07 | -5.22 | -151.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
11.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-29.91 | -27.78 | -2.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -11.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.96 | -5.95 | -0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.59 | -51.13 | 19.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-122.74 | 99.11 | -221.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.18 | 90.12 | 141.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
108.45 | 189.23 | -80.78 |
zero
|
0.00 |