EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-27.11 | -97.82 | 70.70 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
75.77 | 22.61 | 53.16 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.04 | 45.52 | -41.49 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.09 | 93.66 | -66.57 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.81 | -27.19 | 27.99 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.05 | 85.83 | -157.89 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
64.07 | -0.69 | 64.76 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
89.25 | 99.16 | -9.90 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
4.03 | 10.53 | -6.51 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | 0.41 | -1.20 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.87 | 6.56 | -1.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.86 | -0.51 | -3.36 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | 0.53 | -1.17 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.35 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | 0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
165.46 | 239.00 | -73.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.05 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.88 | -13.16 | 11.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 1.01 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.43 | -1.07 | -0.37 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.68 | -2.82 | -3.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
155.47 | 221.91 | -66.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.86 | -1.21 | 0.35 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.52 | 0.95 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.59 | -65.64 | 61.05 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -0.92 | 0.23 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.60 | -0.40 | -0.20 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-5.22 | -67.08 | 61.86 |
| -6.23 | -9.45 | 3.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-27.78 | -33.14 | 5.36 |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -2.55 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.18 | -15.42 | 4.23 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.95 | -9.68 | 3.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.13 | -71.81 | 20.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.11 | 83.03 | 16.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.12 | 49.80 | 40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.23 | 132.83 | 56.40 |
zero
|