EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-48.87 | -36.06 | -12.81 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
18.75 | 35.06 | -16.31 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.74 | -99.82 | 58.09 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | 25.65 | -25.22 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.68 | -0.50 | 8.18 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.07 | 69.37 | -52.30 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.11 | 35.45 | -30.34 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
40.96 | 46.11 | -5.15 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.98 | 1.42 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.91 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | -0.14 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.86 | -0.01 | -0.85 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.74 | 0.18 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.07 | -1.59 | 1.66 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1.84 | 75.13 | -73.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.74 | -1.44 | 0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.90 | -0.64 | -0.27 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.27 | -2.02 | -3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.69 | 71.04 | -75.73 |
| -2.44 | -1.97 | -0.47 | |
-
|
-0.31 | -20.31 | 20.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -1.77 | 0.43 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-0.89 | -22.07 | 21.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.71 | 8.61 | 1.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.96 | -14.96 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -3.07 | 2.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | -2.37 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.05 | -14.05 | 3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.63 | 34.92 | -51.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
73.08 | 231.18 | -158.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.45 | 266.10 | -209.64 |
zero
|