EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-36.06 | -9.71 | -26.35 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
35.06 | 39.76 | -4.70 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-99.82 | -37.54 | -62.28 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.65 | 19.57 | 6.08 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | -1.88 | 1.37 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
69.37 | -30.66 | 100.03 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.45 | 31.90 | 3.55 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
46.11 | 51.53 | -5.42 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
1.42 | 3.82 | -2.40 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -1.19 | 1.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.18 | 4.87 | -4.69 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.59 | -3.31 | 1.72 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.80 | 0.81 |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
75.13 | 66.37 | 8.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.44 | -0.92 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.64 | -5.20 | 4.57 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.02 | -4.76 | 2.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.04 | 55.49 | 15.55 |
-
|
-20.31 | -0.61 | -19.70 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | -0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | -1.13 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.54 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-22.07 | -1.73 | -20.34 |
| -1.97 | -1.69 | -0.28 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -25.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.96 | -3.74 | -11.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.07 | -3.70 | 0.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.05 | -34.23 | 20.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
34.92 | 19.53 | 15.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
231.18 | 90.12 | 141.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
266.10 | 109.64 | 156.46 |
zero
|
0.00 |