EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-9.71 | -33.90 | 24.20 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
38.28 | 10.22 | 28.06 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.54 | -17.06 | -20.49 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.57 | -40.02 | 59.59 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.40 | -28.28 | 27.89 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.66 | 172.27 | -202.93 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.90 | 0.92 | 30.98 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
51.53 | 52.65 | -1.12 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
3.82 | 4.99 | -1.16 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.19 | -1.89 | 0.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.87 | 5.90 | -1.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.31 | -0.51 | -2.80 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | 0.78 | -1.58 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.49 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
0.00 | -0.74 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
66.37 | 125.81 | -59.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.92 | -6.22 | 5.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.74 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.20 | 0.73 | -5.93 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.76 | -1.11 | -3.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.49 | 119.95 | -64.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-0.61 | -0.60 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 0.70 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.13 | -62.39 | 61.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.92 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -2.00 | 1.70 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-1.73 | -63.91 | 62.18 |
| -1.69 | -4.70 | 3.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 6.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-25.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
- แผนปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -4.58 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.74 | -15.40 | 11.66 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.70 | -1.24 | -2.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.23 | -21.00 | -13.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.53 | 35.04 | -15.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.12 | 49.80 | 40.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.64 | 84.84 | 24.80 |
zero
|