EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 -82.75 142.79 -225.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.75 39.33 5.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.89 0.49 0.40
    เพื่อการลงทุน
    		 -1.35 1.35 -2.69
    ที่จะได้รับ
    		 12.33 8.28 4.05
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.26
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.17 8.63 -13.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 1.11 -0.83
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 4.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 24.99 3.21 21.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 2.68 -0.20 2.88
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 2.98
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.89 1.99 -0.10
    รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -6.12
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.82 -1.01 -3.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.16 -3.32 -1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.59 10.30 2.29
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.52 0.09 6.43
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 -3.05 2.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.51 213.16 -198.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.93 -231.51 285.44
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -12.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 181.72 -285.63 467.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.19 -7.63 24.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -1.57 1.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -76.54 116.09 -192.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 1.89 -2.81
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.29 -195.19 372.48
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.08 -40.60 19.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.81 -235.79 391.59
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 10.21 34.49 -24.29
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.71 -24.75 13.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.93 -32.96 30.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 2.99 2.34 0.65
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 3.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.06 3.65 1.41
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.82 1.01 3.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -73.98 45.26 -119.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.73 203.12 -186.39
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.03 -27.89 -2.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 10.00
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -130.13 -63.90 -66.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.42 -10.11 -2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -145.86 35.79 -181.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -64.03 -154.74 90.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 389.13 543.87 -154.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 325.10 389.13 -64.03
    หัก
    		 -195.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี - สุทธิ
    		 129.32 389.13 -259.82
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 26.22 4.90 21.31