EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 152.07 103.75 48.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.96 19.81 0.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.94 0.18 0.76
    หนี้สูญ
    		 0.05 0.00
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -9.03 7.84 -16.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.07 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 1.29 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.03 -0.93 0.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 1.83 -0.20 2.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.30 2.24 5.06
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.65 -4.43 -0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.28 13.40 0.88
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.15 0.21 -0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.61 -0.29 0.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 184.55 141.58 42.97
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 181.56 -3.02 184.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 65.20 -110.55 175.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 1.04 -1.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.54 -1.54 -7.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -112.82 38.62 -151.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.74 1.07 0.67
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.55 67.19 244.36
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.48 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.35 -38.82 11.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.73 27.89 255.83
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -50.58 -24.54 -26.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.36 14.38 -14.01
    ของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -8.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.00 -15.69 -10.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 5.10 2.31 2.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.29
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -66.45 -27.44 -39.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -62.03 109.32 -171.35
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.52 -1.33 -0.20
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -12.36 -61.81 49.45
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -35.84 -39.36 3.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.47 -13.16 -1.31
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
    		 0.00 82.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.31 0.24 -0.55
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.07 -53.11 52.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.61 22.95 -150.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 89.67 23.40 66.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 571.73 548.33 23.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 661.40 571.73 89.67
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.69 0.54 1.15
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.08