EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
3,204.10 | 3,038.73 | 165.37 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.93 | 10.33 | -9.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.83 | 1.59 | 5.24 |
อื่นๆ
|
8.12 | 8.94 | -0.83 |
รวมรายได้
|
3,219.98 | 3,059.59 | 160.38 |
ต้นทุนขาย
|
2,811.00 | 2,539.53 | 271.46 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
99.55 | 92.55 | 7.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
192.10 | 198.59 | -6.49 |
| 4.43 | 3.25 | 1.18 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,102.83 | 2,830.68 | 272.15 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
117.15 | 228.92 | -111.76 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-13.40 | -10.16 | -3.24 |
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
103.75 | 218.76 | -115.01 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-20.95 | -45.81 | 24.86 |
กำไรสำหรับปี
|
82.81 | 172.95 | -90.14 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-15.28 | -32.21 | 16.93 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
3.06 | 6.44 | -3.39 |
จากภาษีเงินได้
|
-12.22 | -25.77 | 13.54 |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.24 | 3.97 | -4.21 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
70.39 | 150.36 | -79.97 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
36.77 | 125.73 | -88.95 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
46.03 | 47.22 | -1.19 |
82806085
|
172.95 | ||
70392979
|
150.36 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
103.75 | 218.76 | -115.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.81 | 21.84 | -2.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.18 | -0.14 | 0.32 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
7.84 | -0.68 | 8.53 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.14 | 0.94 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | -0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.24 | 2.47 | -0.23 |
ขาดทุนจากอัตราซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.29 | -0.66 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.40 | 10.16 | 3.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.43 | -3.25 | -1.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.58 | 237.33 | -95.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.02 | -119.58 | 116.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.55 | -40.60 | -69.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 1.79 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.54 | 1.57 | -3.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.62 | 11.52 | 27.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -6.36 | 7.42 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.71 | 85.68 | -18.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.16 | -10.00 | -3.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.82 | -56.53 | 17.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.73 | 19.14 | -4.41 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-24.54 | -102.80 | 78.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
14.38 | 107.71 | -93.33 |
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-8.05 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.69 | -104.13 | 88.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
2.31 | 2.19 | 0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.44 | -93.79 | 66.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
109.32 | 23.48 | 85.85 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.33 | -0.77 | -0.55 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-61.81 | -37.09 | -24.72 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-39.36 | -17.70 | -21.67 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
82.16 | 38.09 | 44.07 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.24 | 0.06 | 0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-53.11 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.11 | 50.98 | -14.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.40 | -23.67 | 47.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
548.33 | 571.99 | -23.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
571.73 | 548.33 | 23.40 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.54 | 1.68 | -1.14 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 |