EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
3,038.73 | 2,837.80 | 200.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
10.33 | 25.58 | -15.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.59 | ||
อื่นๆ
|
8.94 | 9.55 | -0.60 |
รวมรายได้
|
3,059.59 | 2,872.92 | 186.67 |
ต้นทุนขาย
|
2,539.53 | 2,355.30 | 184.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
92.55 | 92.30 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
198.59 | 175.30 | 23.28 |
| 3.25 | 2.97 | 0.29 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,830.68 | 2,627.56 | 203.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
228.92 | 245.36 | -16.44 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-10.16 | -10.09 | -0.07 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
218.76 | 235.27 | -16.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.81 | -50.08 | 4.27 |
กำไรสำหรับปี
|
172.95 | 185.20 | -12.25 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-32.21 | 15.40 | -47.60 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
6.44 | -3.08 | 9.52 |
จากภาษีเงินได้
|
-25.77 | 12.32 | -38.08 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
3.97 | -3.39 | 7.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
150.36 | 194.81 | -44.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
125.73 | 143.21 | -17.48 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
47.22 | 41.99 | 5.23 |
172949139
|
185.20 | ||
150360364
|
194.81 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
218.76 | 235.27 | -16.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.84 | 18.36 | 3.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.14 | 1.32 | -1.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.68 | -1.00 | 0.31 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-10.33 | -25.58 | 15.25 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.14 | -0.62 | -0.52 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | ||
บันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.47 | 1.30 | 1.16 |
ขาดทุนจากอัตราซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.66 | 0.14 | -0.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.25 | -2.96 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.16 | 10.09 | 0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
237.33 | 236.36 | 0.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-119.58 | 0.28 | -119.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.60 | -13.84 | -26.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | -5.13 | 6.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | -1.39 | 2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
11.52 | -36.64 | 48.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | 7.20 | -13.55 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.68 | 186.83 | -101.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.00 | -10.37 | 0.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.53 | -41.27 | -15.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.14 | 135.19 | -116.05 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-102.80 | -104.13 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
107.71 | 104.47 | 3.24 |
ซื้อยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-104.13 | -19.27 | -84.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
2.19 | 7.25 | -5.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-93.79 | -8.72 | -85.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
23.48 | -61.55 | 85.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.77 | -0.64 | -0.13 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-37.09 | -16.48 | -20.60 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-17.70 | -8.48 | -9.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
44.91 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
38.09 | ||
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.06 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
50.98 | -92.95 | 143.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.67 | 33.53 | -57.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
571.99 | 538.47 | 33.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
548.33 | 571.99 | -23.67 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.68 | 1.44 | 0.24 |