EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 38.39 4.84 33.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.81 35.12 -11.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.44 0.42 -3.87
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -17.34 0.05 -17.39
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.35
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.87 -0.10 -0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.70 0.93 -41.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.11 3.02 -3.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.99 1.43 -0.44
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.01 0.09 -0.08
    รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 -5.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.23 -8.08 3.85
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.88 8.91 3.97
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.02 -0.09 -0.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.74 0.14 0.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.08 47.19 -38.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 56.06 -11.36 67.42
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 7.93 -1.87 9.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.57 121.57 -66.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 12.76 -14.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -0.27 0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.90 -39.35 87.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 4.61 -11.23
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.31 133.27 34.04
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.55 -20.95 -6.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.76 111.92 27.83
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 365.63 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 7.21 -5.75
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.19 -11.71 2.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.32 -2.72 -18.60
    เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -89.48 0.17 -89.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.87 0.19 0.68
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 3.46 -3.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.18 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 4.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -85.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 251.84 -84.60 336.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -305.21 51.02 -356.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.56 -19.52 -1.04
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -17.43 -130.13 112.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -10.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.01 -8.80 -3.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -365.22 -107.44 -257.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 26.38 -80.12 106.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.32 389.13 -259.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 155.70 309.02 -153.32
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.20 6.00 12.20