EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 122.96 96.04 26.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.61 32.64 -3.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.08 0.09 -0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.35 0.00
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.83 -0.39 -0.44
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่า
    		 3.17 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 3.03 -1.15 4.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.26 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.49 -3.71 5.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.17 -1.75 -0.42
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.79 9.50 -1.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 0.37 1.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 168.39 128.56 39.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -230.61 104.89 -335.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -175.20 138.53 -313.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.51 -4.27 3.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 2.51 -2.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 190.87 -47.86 238.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.31 -0.09
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.67 322.05 -369.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.12 -32.19 -7.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.79 289.86 -377.65
    		2.56 2.56 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24.50 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.25 -45.00 23.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.95 -4.00 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 1.54 3.85 -2.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.50 1.75 0.75
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 56.93 1.79 55.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 60.28 -41.61 101.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -189.69 289.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.57 -21.84 0.27
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -63.90 -20.02 -43.88
    บริษัทย่อย
    		 -5.46 0.00
    อำนาจควบคุมของบริษัท
    		 12.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.65 -10.03 2.37
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -52.17 -212.58 160.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.75 -454.15 415.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -66.26 -205.90 139.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 543.87 661.40 -117.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 477.61 455.50 22.11
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.54 105.28 -101.74