EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 20.94 33.43 -12.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.74 23.65 -7.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.58 0.42 1.16
    ที่จะได้รับ
    		 -9.60 3.95 -13.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.75
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.44
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.40 -0.11 -0.30
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.70 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.74 2.89 -3.63
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.63 0.97 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.01 -4.96 4.97
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -3.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.14 -2.52 -0.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.19 5.79 3.40
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 0.09 -0.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.45 0.14 2.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -4.38 66.55 -70.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 80.27 3.43 76.84
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 8.79 -1.26 10.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 99.94 31.64 68.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 14.42 -16.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -0.64 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.29 -9.10 -13.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -1.37 0.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.07 103.68 56.39
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.28 -12.36 11.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.79 90.92 67.87
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 365.63 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.50 0.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.34 -2.30 -18.04
    เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -14.50 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.40 0.11 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.09 2.52 0.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 3.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 0.00 -85.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 335.20 -83.52 418.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -273.94 94.11 -368.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.71 -11.97 -1.73
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -17.43 -130.13 112.70
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -10.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.19 -5.87 -3.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -324.28 -53.86 -270.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 169.71 -46.46 216.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.32 389.13 -259.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 299.03 342.67 -43.65