EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.43 | 98.87 | -65.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.65 | 19.82 | 3.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.42 | 0.08 | 0.34 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.95 | 5.76 | -1.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
3.75 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.44 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.11 | 3.21 | -3.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.89 | -0.51 | 3.40 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.97 | 1.00 | -0.03 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-4.96 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-3.37 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.52 | -1.22 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.79 | 5.12 | 0.67 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 3.23 | -3.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.55 | 139.95 | -73.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.43 | -245.62 | 249.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
|
-1.26 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
31.64 | -107.64 | 139.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.42 | 1.17 | 13.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.44 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.10 | 191.23 | -200.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 3.47 | -4.84 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.68 | -17.88 | 121.56 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.36 | -14.55 | 2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.92 | -32.43 | 123.35 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 22.25 | -21.75 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.30 | -2.24 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.11 | 1.36 | -1.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.52 | 1.56 | 0.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.37 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-85.72 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-83.52 | 75.63 | -159.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
94.11 | 158.61 | -64.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.97 | -15.24 | 3.26 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-130.13 | -63.90 | -66.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.87 | -4.85 | -1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.86 | 28.99 | -82.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.46 | 72.19 | -118.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
389.13 | 543.87 | -154.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
342.67 | 616.06 | -273.39 |