EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
98.87 | 81.42 | 17.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.82 | 22.17 | -2.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.08 | 0.18 | -0.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.35 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
5.76 | 3.77 | 1.99 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่า
|
3.17 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
3.21 | -0.27 | 3.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.51 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.00 | 0.93 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -1.68 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.12 | 7.20 | -2.07 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -3.03 | 3.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.23 | 0.05 | 3.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.95 | 110.73 | 29.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-245.62 | 64.03 | -309.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-107.64 | 45.41 | -153.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | -5.11 | 6.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.39 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
191.23 | -59.44 | 250.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | -2.83 | 6.29 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.88 | 152.41 | -170.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.55 | -14.68 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.43 | 137.73 | -170.16 |
| 1.56 | 1.69 | -0.13 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
22.25 | -45.00 | 67.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.24 | -3.58 | 1.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
1.36 | 0.27 | 1.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
52.71 | 1.79 | 50.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
75.63 | -44.84 | 120.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
158.61 | -49.47 | 208.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.24 | -14.44 | -0.80 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-63.90 | -20.02 | -43.88 |
บริษัทย่อย
|
-5.46 | 0.00 | |
อำนาจควบคุมของบริษัท
|
12.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.85 | -7.67 | 2.81 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-52.17 | -212.58 | 160.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
28.99 | -304.17 | 333.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.19 | -211.28 | 283.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
543.87 | 661.40 | -117.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
616.06 | 450.12 | 165.94 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.54 | 100.28 | -96.74 |