EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10.34 | 39.45 | -29.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.66 | 7.95 | 0.71 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.42 | 1.58 | -1.99 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.63 | -11.56 | 13.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-0.70 | -0.40 | -0.30 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -40.70 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | -0.37 | -1.00 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.36 | 0.40 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 0.01 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.24 | -1.30 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.42 | 5.23 | 0.19 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.25 | 2.07 | -3.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.20 | -0.53 | 1.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.78 | 1.83 | 20.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.10 | 82.75 | -106.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
|
-0.87 | 9.20 | -10.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-85.87 | -10.52 | -75.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.33 | -0.56 | -9.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.28 | 0.57 | -9.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
121.80 | -15.67 | 137.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -7.36 | 6.90 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.67 | 60.24 | -46.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.55 | -0.25 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
13.12 | 59.99 | -46.87 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 365.63 | |
เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 1.00 | 5.92 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-53.33 | -0.17 | -53.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.40 | 0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 1.22 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.04 | 368.01 | -419.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.82 | 69.54 | -66.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.27 | -6.77 | -1.50 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
|
0.00 | -10.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.26 | -4.77 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-23.57 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.28 | 47.98 | -82.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-72.20 | 475.98 | -548.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
268.01 | 129.32 | 138.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
195.81 | 605.30 | -409.49 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
53.69 | 0.00 | |
รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
89.48 | 0.00 |