EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.45 29.22 10.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.95 11.48 -3.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.58 0.42 1.16
    ที่จะได้รับ
    		 -11.56 -1.67 -9.89
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.40 -0.02 -0.38
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.70 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.37 0.81 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.40 0.50 -0.11
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.30 -1.44 0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.23 2.90 2.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.07 0.09 1.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.53 0.14 -0.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1.83 43.22 -41.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 82.75 -165.78 248.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 9.20 -0.77 9.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.52 -9.22 -1.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 5.19 -5.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -0.65 1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.67 43.25 -58.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.36 -2.11 -5.25
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.24 -86.86 147.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.04 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.99 -86.90 146.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 365.63 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.50 0.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 -0.32 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.40 0.02 0.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.22 1.43 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 -85.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 368.01 -85.32 453.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 69.54 16.55 53.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.77 -6.06 -0.72
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -10.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.77 -2.83 -1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.98 7.66 40.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 475.98 -164.55 640.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 129.32 389.13 -259.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 605.30 224.58 380.72