EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.36 64.28 4.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.01 11.03 -1.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.08 -0.23 0.31
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.13 4.24 -5.37
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่า
    		 3.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 3.34 -0.01 3.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.50 0.43 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.07 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.95 3.79 -0.84
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -12.14 12.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.03 1.08 -0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.34 72.41 16.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -130.28 -83.23 -47.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.40 37.29 -95.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 -5.39 9.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -2.36 0.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 103.19 59.06 44.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.41 1.79 -0.38
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.59 79.57 -71.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.03 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก( ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.37 79.55 -72.18
    		0.65 0.07 0.58
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.00
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -0.49 -45.00 44.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.96 -1.07 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.96 0.01 0.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 45.81 1.79 44.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 47.96 -44.21 92.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -49.50 -79.45 29.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.64 -8.13 0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.38 -4.38 2.00
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -29.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.54 -91.96 3.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -33.21 -56.62 23.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 543.87 661.40 -117.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 510.66 604.78 -94.12
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.54 95.73 -92.19