EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 122.59 -38.54 161.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.79 30.83 -2.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 0.32 -1.05
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.28 7.92 -11.20
    เงินลงทุนในกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.03 0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.04 4.97 0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.15 -1.53 -0.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.33 0.26 0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 152.70 4.27 148.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.90 -10.46 53.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -159.05 -69.25 -89.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.95 -26.67 38.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 -5.93 4.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.79 71.68 -97.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.91 4.42 -8.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.04 1.13 4.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.53
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.58 -30.83 53.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.48 -6.15 -14.33
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.85 18.02 -6.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.95 -18.97 32.92
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -70.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -50.00
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -12.96 -2.04 -10.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -0.02 -0.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.93 1.53 0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.25 -0.52 -130.73
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.84 -0.29 -0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.26 -0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -74.16 -51.34 -22.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.33 -51.88 -23.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.03 -8.83 5.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -195.66 -80.19 -115.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 387.06 549.47 -162.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 191.40 469.27 -277.88
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.77 0.50 0.27