EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 72.48 -40.92 113.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.56 20.43 -0.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.01 0.35 -1.36
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.60 0.04 -3.64
    เงินลงทุนในกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.23 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.36 3.31 0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.41 -1.06 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.23 0.14 0.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.41 -17.71 107.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 94.91 18.46 76.44
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -129.76 -12.59 -117.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.14 -5.11 6.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.68 -3.34 -5.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.11 21.62 -41.72
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.36 1.38 -1.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.32 -2.00 3.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.59 0.70 27.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.66 -3.97 -11.69
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.85 18.02 -6.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.78 14.75 10.03
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -70.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -50.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -8.64 -0.22 -8.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.40 1.06 0.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -127.74 0.84 -128.58
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.85 -0.23 -0.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.14 -0.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -17.11 -17.11 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.19 -17.47 -0.72
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.33 -3.57 2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -122.48 -5.45 -117.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 387.06 549.47 -162.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 264.58 544.01 -279.43
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.45 1.02 -0.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 7.60