EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
13.09 | -25.77 | 38.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.00 | 10.07 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 0.25 | 0.14 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3.22 | -0.15 | -3.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.68 | 1.66 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.56 | -0.52 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.50 | -14.43 | 35.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
74.60 | 20.70 | 53.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-48.05 | 3.16 | -51.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.52 | -1.93 | -1.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -1.22 | -2.96 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.32 | 5.40 | 1.92 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.04 | -0.79 | 7.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.63 | -0.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.82 | 10.26 | 43.57 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.00 | -2.47 | -5.53 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
11.85 | 18.02 | -6.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.67 | 25.81 | 31.87 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.25 | -0.19 | -3.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.52 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-102.70 | 0.33 | -103.03 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.17 | -0.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.02 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.97 | -0.18 | -0.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.35 | 0.19 | 1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.66 | 26.14 | -70.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
387.06 | 549.47 | -162.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
342.40 | 575.61 | -233.21 |
zero
|
|||
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.44 | 0.03 | 0.41 |