EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 21.23 -74.00 95.23
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.87 9.30 -6.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.12 9.09 1.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.10 24.41 0.69
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 31.51 2.38 29.13
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.76 2.60 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.40 -10.26 9.86
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.52 -1.91 -1.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
    		 -15.88 -0.03 -15.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.43 -1.12 -2.31
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    70354
    		 -39.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.97 53.74 -83.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 28.62 128.72 -100.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 6.27 -7.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 0.10 -3.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.98 -21.68 35.66
    โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
    		 -1.28 -1.74 0.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 1.21 -1.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 77.26 127.07 -49.82
    		2.06 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.40 -7.94 1.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.23 119.13 -46.91
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 0.00 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.15 -14.47 5.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.67 0.43
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.01 0.30 60.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 53.68 -12.74 66.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 127.13 220.00 -92.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00 -282.00 187.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.18 -26.21 4.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.64 -8.23 0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.53 -8.33 -1.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.21 -104.77 97.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 118.70 1.62 117.07
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.41 -0.01 0.42
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.10 -5.31 4.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 118.01 -3.71 121.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 250.41 254.11 -3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 368.41 250.41 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 369.04 250.41 118.63
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.63 0.00
    368411
    		 250.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.87 0.01 0.86
    zero
    		 0.00