EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-61.29 | 21.49 | -82.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.56 | 4.10 | 4.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.21 | 4.53 | 1.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.13 | 15.35 | 2.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 2.93 | -1.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.02 | -4.53 | -7.49 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.43 | -1.49 | 7.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.25 | -0.63 | 0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.08 | -0.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-32919
|
41.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.71 | -48.72 | 70.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.60 | -69.27 | 142.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | -0.80 | 6.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 0.18 | -1.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.15 | -13.09 | 26.24 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
0.00 | -6.94 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -2.04 | 2.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
80.01 | -98.94 | 178.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.17 | -4.98 | -3.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.84 | -103.91 | 175.76 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.76 | -23.17 | 10.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -1.90 | 1.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
จ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม - สุทธิเงินสดจ่าย
|
0.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.46 | -24.73 | 13.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 228.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.00 | 236.50 | -51.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-265.00 | -182.00 | -83.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.69 | -8.07 | -17.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.14 | -3.72 | -2.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.63 | -4.13 | -1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.46 | 266.58 | -384.04 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-57.08 | 137.94 | -195.02 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.06 | -0.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.93 | -2.01 | -0.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.97 | 135.99 | -195.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
254.11 | 45.31 | 208.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
194.14 | 181.31 | 12.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
194.40 | 181.48 | 12.92 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.27 | -0.18 | -0.09 |
194137
|
181.31 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.07 | 1.31 | -0.24 |
zero
|
0.00 |