EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
21.49 | 64.56 | -43.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.10 | 5.31 | -1.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.53 | 2.11 | 2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.35 | 16.10 | -0.75 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.93 | 3.71 | -0.78 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.53 | -0.87 | -3.66 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.49 | -0.03 | -1.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.63 | 7.22 | -7.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.11 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.15 | 0.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
41735
|
97.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.72 | -28.47 | -20.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.27 | -106.51 | 37.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -1.29 | 0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.86 | 1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.09 | 66.98 | -80.07 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-6.94 | -4.76 | -2.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -9.23 | 7.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-98.94 | 13.71 | -112.65 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.98 | -11.60 | 6.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-103.91 | 2.11 | -106.02 |
| 2.56 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.17 | -10.96 | -12.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -0.41 | -1.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.26 | 0.13 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.73 | -11.10 | -13.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
228.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
236.50 | 400.00 | -163.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-182.00 | -408.80 | 226.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 47.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.07 | -3.66 | -4.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.72 | -5.65 | 1.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.13 | -1.60 | -2.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
266.58 | 27.28 | 239.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
137.94 | 18.29 | 119.64 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.04 | 0.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.01 | 2.23 | -4.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
135.99 | 20.56 | 115.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
45.31 | 11.08 | 34.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
181.31 | 31.64 | 149.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
181.48 | 31.64 | 149.85 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.18 | 0.00 | |
181305
|
31.64 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.31 | 1.02 | 0.28 |