EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 64.56 114.59 -50.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.31 22.72 -17.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.11 3.23 -1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.10 11.77 4.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 5.95 -2.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.87 -2.28 1.41
    กำไรหรือขาดทุน
    		 -0.03 4.49 -4.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.22 3.10 4.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.11 0.95 -1.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.08 -0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    97849
    		 164.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -28.47 -7.81 -20.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -106.51 -24.07 -82.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -0.69 -0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 0.03 -0.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.98 28.65 38.33
    โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
    		 -4.76 -3.88 -0.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 2.45 -11.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 13.71 159.12 -145.41
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -11.60 -18.40 6.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.11 140.72 -138.61
    		2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -10.96 -17.71 6.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.17 -0.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 1.06 -0.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.10 -16.74 5.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 400.00 515.90 -115.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -408.80 -490.84 82.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 47.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.65 -3.24 -2.41
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -91.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.60 -3.23 1.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.28 -72.61 99.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.29 51.38 -33.09
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -0.10 0.14
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2.23 0.80 1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.56 52.07 -31.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 11.08 -45.52 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 31.64 6.55 25.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 31.64 8.62 23.02
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.00 -2.07
    31635
    		 6.55 8.62
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.02 0.61 0.41
    zero
    		 0.00