EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-35.55 | 0.40 | -35.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.57 | 2.65 | 3.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.65 | 2.81 | 0.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.46 | 10.03 | 1.43 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 2.42 | -1.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.99 | -2.01 | 6.00 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.36 | -0.63 | 5.99 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.39 | 0.19 | 0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.06 | -0.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-3282
|
15.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.20 | -13.01 | -4.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.91 | -63.84 | 119.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -0.76 | 3.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.18 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.41 | 5.01 | 0.40 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
0.00 | -6.94 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -1.40 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
42.83 | -64.94 | 107.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.91 | -2.11 | -0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.92 | -67.04 | 106.96 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.75 | -20.52 | 10.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.54 | -0.45 | -0.09 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.03 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.63 | -20.88 | 11.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 228.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
125.00 | 236.50 | -111.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-232.00 | -179.00 | -53.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.14 | -4.64 | -20.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.62 | -2.43 | -1.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.34 | -2.56 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.09 | 275.87 | -414.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-108.81 | 187.95 | -296.76 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
-2.88 | -1.92 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-111.67 | 186.06 | -297.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
254.11 | 45.31 | 208.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
142.44 | 231.37 | -88.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
143.50 | 231.52 | -88.02 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.06 | -0.14 | -0.92 |
142439
|
231.37 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.21 | 0.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.09 | |
zero
|
0.00 |