EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 0.40 53.07 -52.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.65 6.26 -3.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.81 1.54 1.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.03 10.99 -0.96
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.42 2.11 0.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.01 0.91 -2.92
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.63 -0.02 -0.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.19 3.08 -2.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 -0.12 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.05 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    15833
    		 77.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.01 -46.58 33.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.84 -39.85 -23.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 5.68 -6.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 0.04 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.01 27.13 -22.12
    โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
    		 -6.94 -4.23 -2.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -9.41 8.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -64.94 10.56 -75.49
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.11 -6.66 4.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.04 3.90 -70.94
    		2.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.52 -10.52 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.03 -0.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.12 -0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.88 -10.38 -10.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 228.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 236.50 212.00 24.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -179.00 -220.80 41.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 37.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.64 -1.83 -2.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.43 -4.06 1.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.56 -1.18 -1.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 275.87 21.13 254.74
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 187.95 14.64 173.31
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.01 0.02
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.92 1.95 -3.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 186.06 16.60 169.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 45.31 11.08 34.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 231.37 27.68 203.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 231.52 39.72 191.80
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.14 -12.04 11.90
    231374
    		 27.68
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.21 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.09 0.00