EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
53.07 | 63.70 | -10.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.26 | 12.50 | -6.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.54 | 2.20 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.99 | 7.45 | 3.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 4.95 | -2.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.91 | 3.11 | -2.20 |
กำไรหรือขาดทุน
|
-0.02 | 4.27 | -4.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.08 | 1.40 | 1.68 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.95 | -1.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.00 |
77771
|
100.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.58 | -10.35 | -36.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.85 | -19.29 | -20.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.68 | 2.00 | 3.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.13 | 28.38 | -1.25 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-4.23 | -3.88 | -0.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | -2.06 | -7.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10.56 | 95.29 | -84.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.66 | -2.79 | -3.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3.90 | 92.51 | -88.61 |
| 2.56 | 0.05 | 2.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-10.52 | -8.00 | -2.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.14 | 0.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 1.06 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.38 | -7.02 | -3.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
212.00 | 268.98 | -56.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.80 | -262.05 | 41.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
37.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -2.10 | -1.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -57.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.18 | -2.20 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.13 | -54.37 | 75.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.64 | 31.12 | -16.48 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.21 | 0.22 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1.95 | -0.99 | 2.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.60 | 29.92 | -13.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.08 | -45.52 | 56.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
27.68 | -15.61 | 43.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
39.72 | 20.07 | 19.65 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-12.04 | -35.68 | 23.64 |
27679
|
-15.61 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 |