EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -17.34 -8.40 -8.94
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.68 0.74 1.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.98 1.25 0.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.49 5.15 0.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.78 -0.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.92 -0.32 -0.59
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.74 -0.63 -1.11
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.94 -0.41 1.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.03 -0.15
    -8434
    		 -1.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.92 -22.84 59.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.59 -39.49 38.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.04 -2.04 6.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.26 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.32 49.34 -27.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -1.31 0.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 53.47 -17.92 71.40
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.09 -0.07 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.38 -17.99 71.38
    		2.57 0.18 2.39
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.23 -15.99 7.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.40 -0.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.51 -16.33 7.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 228.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.00 136.00 -103.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -122.00 -112.40 -9.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.57 -2.22 -22.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.83 -1.39 -0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.83 -1.12 -0.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.23 246.86 -364.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -72.35 212.54 -284.89
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.03 -0.03
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 -0.80 -1.15 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -73.16 211.41 -284.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 254.11 45.31 208.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 180.95 256.73 -75.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 188.19 256.81 -68.63
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -7.23 -0.09 -7.15
    180951
    		 256.73
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 2.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.24 -0.19