EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -8.40 20.25 -28.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.74 3.57 -2.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.25 0.80 0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.15 5.48 -0.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.78 1.06 -0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.32 1.27 -1.60
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.63 0.21 -0.84
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.41 0.84 -1.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    -1834
    		 33.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -22.84 1.45 -24.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.49 -42.49 3.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 4.23 -6.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.01 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.34 12.87 36.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 -7.21 5.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -17.92 2.30 -20.22
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -0.07 0.07 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.99 2.37 -20.36
    		2.56 0.03 2.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.99 -5.24 -10.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -0.01 -0.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.33 -5.23 -11.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 228.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 136.00 29.00 107.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -112.40 -52.30 -60.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 37.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.22 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.39 -2.02 0.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.12 -0.61 -0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 246.86 11.07 235.79
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 212.54 8.22 204.33
    เทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 -0.01 0.03
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 -1.15 0.24 -1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 211.41 8.45 202.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 45.31 11.08 34.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 256.73 19.53 237.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 256.81 20.41 236.40
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.09 -0.89 0.80
    256725
    		 19.53