EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.25 33.06 -12.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.57 7.21 -3.65
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.80 1.37 -0.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.48 3.59 1.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 1.05 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.27 -5.28 6.55
    กำไรหรือขาดทุน
    		 0.21 2.37 -2.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.84 1.12 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.01
    33451
    		 44.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 10.74 -9.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.49 -4.31 -38.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.23 1.88 2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.87 6.09 6.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.21 -2.21 -5.01
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2.30 56.67 -54.37
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 0.07 -0.10 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.37 56.56 -54.19
    		2.56 0.02 2.54
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -5.24 -5.22 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.23 -5.19 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.00 91.84 -62.84
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -52.30 -98.20 45.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -0.99 -1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.61 -1.37 0.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.07 -8.73 19.80
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.22 42.65 -34.44
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.04 -0.05
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.24 1.09 -0.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.45 43.78 -35.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 11.08 -45.52 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 19.53 -1.74 21.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 20.41 10.74 9.68
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.89 -12.48 11.59
    19527
    		 -1.74
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.23
    หนี้สินอนุพันธ์
    		 2.55 0.87 1.68