EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.95 | 89.61 | 0.34 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.33 | 3.62 | 0.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.21 | 0.06 | -0.27 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
0.90 | -0.15 | 1.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.85 | 2.07 | 0.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.70 | -3.17 | -2.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.11 | 1.59 | -1.49 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.72 | 93.63 | -0.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 63.95 | -63.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
53.39 | 0.22 | 53.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.53 | 1.40 | -0.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
23.31 | 4.86 | 18.46 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.31 | 5.80 | -4.49 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-2.02 | 2.70 | -4.71 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.23 | 0.30 | -0.07 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
-0.02 | 2.24 | -2.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.09 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | -0.34 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.91 | -5.99 | 7.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-11.60 | 10.88 | -22.48 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-3.39 | -4.83 | 1.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.07 | -0.56 | 0.50 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
155.89 | 174.16 | -18.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.91 | 2.68 | 3.23 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-28.35 | -9.04 | -19.32 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.72 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.70 | 167.08 | -28.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.18 | -0.48 | -0.70 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-3.85 | -9.94 | 6.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.36 | -10.42 | 6.06 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -66.09 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -81.48 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -2.36 | 0.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.20 | 0.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.80 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-28.79 | -27.50 | -1.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.55 | -179.43 | 148.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
103.79 | -22.77 | 126.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
305.35 | 328.12 | -22.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
409.14 | 305.35 | 103.79 |