EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
89.61 | 84.77 | 4.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.62 | 3.29 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
-0.15 | 1.14 | -1.29 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.07 | 2.45 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.17 | -0.20 | -2.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.59 | 7.42 | -5.83 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.63 | 98.83 | -5.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.95 | -74.03 | 137.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.22 | 91.51 | -91.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.40 | 27.37 | -25.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
4.86 | 4.80 | 0.06 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
5.80 | -37.20 | 43.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
2.70 | 15.07 | -12.37 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.30 | 1.05 | -0.74 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
2.24 | 19.28 | -17.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.34 | -1.20 | 0.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-9.13 | -43.57 | 34.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
10.88 | -2.59 | 13.47 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
3.14 | 9.52 | -6.38 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-4.83 | -1.07 | -3.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.56 | 0.26 | -0.83 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
174.16 | 107.99 | 66.17 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.68 | 0.16 | 2.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.04 | -16.81 | 7.78 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -1.01 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.08 | 90.32 | 76.76 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.48 | -0.63 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.94 | -3.13 | -6.81 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.42 | -2.92 | -7.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 279.42 | |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-66.09 | -49.92 | -16.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 74.98 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.48 | -45.29 | -36.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.36 | -1.98 | -0.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.24 | 0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.80 | -6.95 | 5.16 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-27.50 | -32.25 | 4.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-179.43 | 217.78 | -397.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-22.77 | 305.18 | -327.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
328.12 | 22.93 | 305.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
305.35 | 328.12 | -22.77 |
zero
|