EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.45 | 56.13 | 6.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.07 | 0.07 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.57 | 2.46 | 0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 4.96 | -4.97 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.42 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.28 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.57 | 5.96 | -2.38 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.64 | 71.69 | -1.05 |
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.22 | -1.07 | -27.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-98.38 | -40.26 | -58.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-20.49 | -11.95 | -8.54 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-8.08 | 1.48 | -9.56 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
24.78 | 2.01 | 22.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-18.18 | 0.00 | |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-1.36 | -0.03 | -1.33 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
-19.91 | -0.11 | -19.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 3.29 | -3.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.30 | 8.76 | -16.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
45.05 | 14.54 | 30.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
3.31 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.84 | 1.84 | -3.69 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
7.59 | 2.00 | 5.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.03 | 0.39 | -0.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-54.12 | 52.58 | -106.70 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.32 | -0.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.93 | 0.35 | 3.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.89 | -12.17 | 4.27 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.65 | -1.33 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.57 | 39.76 | -98.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-26.90 | 13.09 | -39.99 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -2.53 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-28.39 | 10.56 | -38.95 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
175.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
114.60 | -54.21 | 168.81 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12.88 | 67.80 | -54.92 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.73 | -26.30 | -15.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.14 | -2.35 | 0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.31 | 0.15 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.50 | -5.74 | 2.24 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-184.00 | -5.00 | -179.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.96 | -26.11 | 97.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-16.00 | 24.20 | -40.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
38.94 | 14.73 | 24.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22.93 | 38.94 | -16.00 |