EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 69.88 66.56 3.32
    ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3.27 2.55 0.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.12 0.04 -0.15
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
    		 0.90 -0.15 1.05
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.90 1.77 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.83 -1.86 -2.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.09 1.55 -1.46
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.58 70.46 1.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.09 65.03 -63.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 0.95 -53.34 54.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.56 1.65 -4.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -11.75 -6.94 -4.81
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -9.04 -2.57 -6.47
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
    		 -0.57 -0.30 -0.28
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 -0.49 -0.39 -0.09
    วัสดุสำหรับงานซ่อม
    		 -0.68 2.12 -2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.00
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.04 -0.31 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 19.15 -5.35 24.50
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -8.45 -0.72 -7.73
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 -2.75 -3.94 1.19
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.06 -0.61 0.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 56.09 64.80 -8.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.46 1.44 3.02
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.73 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.66 -6.97 -18.69
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38 -0.72 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.24 58.54 -18.31
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.80 -0.22 -0.59
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -3.29 -5.78 2.49
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.18 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.91 -6.00 2.09
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -66.09
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -81.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.26 -1.81 0.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.09 -0.16 0.07
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -1.80
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -28.79 -27.50 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.14 -178.84 148.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 6.19 -126.29 132.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 305.35 328.12 -22.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 311.54 201.83 109.71
    ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.92 4.67 -3.74
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.78
    จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.86 0.37 1.49