EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.56 | 63.35 | 3.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.55 | 2.43 | 0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.06 | 0.10 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.15 | 1.26 | -1.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 1.75 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -0.11 | -1.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.55 | 5.33 | -3.77 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
70.46 | 73.96 | -3.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.03 | -41.09 | 106.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-53.34 | 105.15 | -158.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.65 | -11.09 | 12.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-6.94 | -15.79 | 8.85 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.57 | -34.77 | 32.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-0.30 | 15.27 | -15.56 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.39 | -0.82 | 0.42 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
2.12 | 19.58 | -17.46 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | 4.22 | -4.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-5.24 | -7.20 | 1.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-0.72 | -3.19 | 2.47 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-0.11 | 12.28 | -12.39 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-3.94 | -5.08 | 1.15 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.61 | 0.26 | -0.87 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
64.80 | 111.69 | -46.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.44 | 0.10 | 1.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.97 | -14.99 | 8.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -0.54 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.54 | 96.26 | -37.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.22 | -0.59 | 0.37 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-5.78 | -2.07 | -3.71 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.81 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.00 | -1.84 | -4.16 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-66.09 | -56.00 | -10.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 74.98 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.48 | -29.71 | -51.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.81 | -1.45 | -0.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -0.18 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.80 | -4.97 | 3.18 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-27.50 | -5.38 | -22.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.84 | -22.71 | -156.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-126.29 | 71.71 | -198.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
328.12 | 22.93 | 305.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
201.83 | 94.65 | 107.18 |