EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.35 | 45.99 | 17.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.43 | 1.90 | 0.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
1.26 | 0.07 | 1.19 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.72 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.33 | 2.22 | 3.11 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.96 | 51.79 | 22.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.09 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
105.15 | 68.23 | 36.92 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.09 | -9.67 | -1.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-15.79 | 17.73 | -33.52 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
8.08 | -0.16 | 8.24 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.77 | 21.36 | -56.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
15.27 | -27.73 | 43.00 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.82 | -0.40 | -0.41 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
19.58 | -43.33 | 62.91 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.22 | -6.66 | 10.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-7.20 | -3.76 | -3.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-3.19 | 10.00 | -13.19 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
4.21 | 0.00 | |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-5.08 | -3.44 | -1.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
111.69 | 73.94 | 37.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.11 | -0.02 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.97 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.99 | -7.34 | -7.65 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | -0.62 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.26 | 69.07 | 27.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.59 | -26.86 | 26.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-2.07 | -0.95 | -1.12 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.84 | -27.81 | 25.97 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-56.00 | 28.15 | -84.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
74.98 | 2.88 | 72.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.71 | -30.45 | 0.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -1.75 | 0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.13 | -0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.97 | -2.09 | -2.89 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-5.38 | -9.00 | 3.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.71 | -12.38 | -10.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
71.71 | 28.88 | 42.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.93 | 38.94 | -16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.65 | 67.82 | 26.83 |