EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.91 39.64 -15.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.03 2.14 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 -0.14 0.20
    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.41 1.27 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.27 -3.16 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.03 0.06 -0.03
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.11 39.79 -15.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.20 1.09 2.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 45.06 48.60 -3.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.56
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -12.65 -17.87 5.22
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 20.05 -13.30 33.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
    		 0.28 -21.78 22.06
    ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 -0.20 -0.26 0.07
    วัสดุสำหรับงานซ่อม
    		 0.33 -5.51 5.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.63 0.73
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.07 1.69 -1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -8.25 11.20 -19.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 0.14 2.41 -2.28
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.42 0.00
    เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.82 0.00
    ภาษีขายรอนำส่ง
    		 -3.31 -4.86 1.55
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 63.64 37.95 25.69
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.47 2.92 0.55
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 5.73
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.28 -14.60 10.32
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.38 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.63 31.62 31.01
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.79 -0.24 -0.54
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.29 -1.87 1.58
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.00 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.08 -1.93 0.85
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.37 -0.87 0.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -59.96 -28.78 -31.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.36 -29.72 -30.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 1.19 -0.04 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 409.14 305.35 103.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 410.33 305.31 105.02
    ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.05 1.02 -0.97
    จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.72 1.88 -0.16
    zero