EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.64 | 40.52 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.14 | 1.64 | 0.50 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.04 | -0.17 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.03 | -0.15 | 0.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.18 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.16 | -0.95 | -2.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 1.47 | -1.41 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.79 | 43.75 | -3.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.09 | 67.84 | -66.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
48.60 | 19.99 | 28.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.56 | -0.94 | -1.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-17.87 | -12.94 | -4.93 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-13.30 | -5.64 | -7.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-21.78 | 2.71 | -24.49 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.26 | 0.01 | -0.28 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
-5.51 | 1.98 | -7.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.69 | -0.15 | 1.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
11.20 | 2.35 | 8.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
2.41 | -0.72 | 3.13 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-4.86 | -6.94 | 2.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.06 | -0.61 | 0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
37.95 | 110.69 | -72.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.92 | 0.71 | 2.21 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.60 | -5.26 | -9.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.72 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.62 | 105.43 | -73.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.24 | -0.13 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.87 | -3.69 | 1.82 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.93 | -3.83 | 1.89 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -58.54 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -81.48 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.87 | -1.26 | 0.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.76 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-28.78 | -27.48 | -1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.72 | -170.64 | 140.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-0.04 | -69.04 | 69.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
305.35 | 328.12 | -22.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
305.31 | 259.08 | 46.24 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.02 | 0.04 | 0.99 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.78 | |
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.88 | 0.00 |