EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.52 | 38.40 | 2.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.64 | 1.60 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | -0.06 | 0.10 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.15 | 1.27 | -1.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.17 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.07 | -0.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.47 | 3.44 | -1.97 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.75 | 45.75 | -2.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.84 | -0.16 | 68.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
19.99 | 22.62 | -2.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.94 | -43.10 | 42.16 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-12.94 | 32.89 | -45.83 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.00 | 5.75 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-5.64 | -20.04 | 14.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
2.71 | 3.47 | -0.76 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
1.98 | 19.26 | -17.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | 2.21 | -2.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
1.76 | -30.44 | 32.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-0.72 | -3.11 | 2.39 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
0.59 | 0.00 | |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-6.94 | -2.41 | -4.52 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.61 | 0.46 | -1.07 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
110.69 | 33.32 | 77.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.71 | 0.08 | 0.63 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.26 | -9.61 | 4.36 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.72 | -0.54 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.43 | 23.25 | 82.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.13 | -0.06 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-3.69 | -1.76 | -1.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.79 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.83 | -1.03 | -2.79 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.54 | -70.12 | 11.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 74.98 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.48 | -22.24 | -59.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.26 | -0.93 | -0.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.76 | -3.19 | 1.43 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-27.48 | -5.38 | -22.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.64 | -26.98 | -143.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-69.04 | -4.76 | -64.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
328.12 | 22.93 | 305.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
259.08 | 18.17 | 240.91 |