EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.05 | 18.19 | -7.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.03 | 1.08 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -0.18 | 0.24 |
โอนกลับประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-0.01 | -0.87 | 0.86 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.63 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.58 | -1.50 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.28 | 17.38 | -6.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
2.63 | 58.05 | -55.42 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.36 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-3.55 | -1.70 | -1.85 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.72 | -4.80 | 28.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
0.41 | -9.60 | 10.00 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.14 | -0.07 | -0.07 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
0.24 | -0.35 | 0.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.15 | 0.15 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-21.08 | -3.12 | -17.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
0.16 | 2.44 | -2.27 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-0.42 | -3.90 | 3.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.27 | 53.78 | -40.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.65 | 1.41 | 0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.97 | -1.89 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.95 | 53.30 | -39.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.22 | -0.11 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.22 | -0.64 | 0.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.18 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.44 | -0.60 | 0.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.22 | -0.49 | 0.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.23 | -0.53 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
13.28 | 52.16 | -38.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
409.14 | 305.35 | 103.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
422.42 | 357.51 | 64.90 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.72 | 1.52 | 0.20 |