EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.19 | 21.04 | -2.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.08 | 0.80 | 0.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.18 | 0.02 | -0.20 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.87 | 0.01 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.59 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -0.36 | -1.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 1.30 | -1.26 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.38 | 23.40 | -6.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 67.84 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
58.05 | -11.82 | 69.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.36 | -0.89 | 0.53 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-1.70 | 2.29 | -3.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.80 | -12.74 | 7.94 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-9.60 | -1.05 | -8.55 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
-0.35 | 2.19 | -2.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.02 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
0.94 | -7.71 | 8.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
2.44 | -0.72 | 3.16 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-4.06 | -1.14 | -2.92 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-3.90 | -5.67 | 1.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.04 | -0.36 | 0.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
53.78 | 54.11 | -0.33 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.41 | 0.27 | 1.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.89 | -3.65 | 1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.30 | 50.73 | 2.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.11 | -0.27 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.64 | -0.45 | -0.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.60 | -0.72 | 0.12 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -58.54 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -81.48 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.49 | -0.96 | 0.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.06 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.64 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.53 | -142.69 | 142.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
52.16 | -92.68 | 144.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
305.35 | 328.12 | -22.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
357.51 | 235.44 | 122.07 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.18 | 0.04 | 0.14 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.78 | |
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.52 | 0.00 |