EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.04 | 16.75 | 4.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.80 | 0.77 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.21 | 0.24 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพสินค้า
|
0.01 | 1.32 | -1.31 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.59 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.02 | -0.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.30 | 1.96 | -0.66 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.40 | 21.17 | 2.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
67.84 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-11.82 | 73.11 | -84.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.89 | -17.01 | 16.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
2.29 | 25.84 | -23.55 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.00 | 8.08 | |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-12.74 | -17.08 | 4.34 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-1.05 | -8.92 | 7.87 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.00 | 0.72 | -0.71 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
2.19 | 4.18 | -1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | -0.96 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-7.71 | -37.58 | 29.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-0.72 | -0.85 | 0.13 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.14 | 0.90 | -2.04 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-5.67 | -5.78 | 0.11 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.36 | -0.07 | -0.28 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
54.11 | 45.74 | 8.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.02 | 0.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.65 | -3.43 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.73 | 42.33 | 8.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.27 | -0.02 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.45 | -1.52 | 1.07 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.42 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.72 | -1.12 | 0.40 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.54 | -18.23 | -40.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 37.98 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.48 | -11.84 | -69.64 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.96 | -0.43 | -0.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.64 | -1.93 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-142.69 | 5.50 | -148.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-92.68 | 46.71 | -139.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
328.12 | 22.93 | 305.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
235.44 | 69.64 | 165.80 |