EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,480.17 2,523.38 -43.21
    รายได้จากการบริการ
    		 4.82 79.86 -75.03
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 20.04 28.47 -8.43
    รวมรายได้
    		 2,505.03 2,631.71 -126.67
    ต้นทุนขาย
    		 2,133.61 2,179.35 -45.74
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 3.81 75.48 -71.67
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 174.31 127.61 46.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 181.12 181.77 -0.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,492.85 2,564.19 -71.35
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 12.19 67.51 -55.33
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -2.02 -5.15 3.13
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.38 1.28 -0.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.64 -14.19 -5.45
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.10 49.45 -58.54
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 2.56 -9.41 11.97
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6.54 40.04 -46.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 8.39 29.68 -21.29
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.39 29.68 -21.29
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.48 -0.70 4.18
    		8.69 2.57 6.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 11.87 28.99 -17.12
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 5.34 69.03 -63.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -1.30 47.53 -48.83
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5.24 -7.48 2.25
    -6536
    		 40.04
    5336
    		 69.03
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.49 320.86 -284.37
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.15 262.52 -246.38
    16145
    		 262.52
    29490
    		 310.97
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.49 320.86 -284.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 374.20 371.91 2.29
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.45 27.80 -27.34
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 25.42 13.78 11.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.61 0.28 -0.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 1.42 -0.47 1.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -5.84 5.86 -11.71
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -25.26 -14.99 -10.28
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 0.87 0.35 0.52
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 0.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.15 27.40 -1.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.84 -3.01 0.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 56.57 48.50 8.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 499.33 813.66 -314.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.19 -60.17 38.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -165.89 16.94 -182.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.13 39.00 -78.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 -0.92 3.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -274.54 -153.22 -121.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.79 31.28 16.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.50 0.11 8.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.73 686.67 -628.95
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -23.09 -6.10 -17.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.08 -93.92 33.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.44 586.66 -612.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.40 -1.60 17.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -4.46 -230.23 225.77
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -526.29 -375.56 -150.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.01 -6.72 0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 78.31 491.63 -413.32
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 0.00 10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.80 3.13 5.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.23
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -425.56 -97.48 -328.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 628.43 87.87 540.55
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -34.51 -27.77 -6.74
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 95.00 700.00 -605.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -152.15 -80.72 -71.43
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.25 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,000.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -56.47 -54.46 -2.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -190.05 -189.86 -0.19
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.13 -1.65 2.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 290.13 -566.58 856.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -3.35 6.09 -9.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -164.24 -71.31 -92.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,025.77 889.51 136.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 861.53 818.20 43.34
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 57.88 50.93 6.95
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.18 1.18 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.04 65.02 -58.99
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.82 0.88 -0.06
    กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 2.61 3.48 -0.87