EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,261.12 1,742.16 518.96
    รายได้จากการบริการ
    		 6.43 2.84 3.59
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.40 0.00
    รายได้อื่น
    		 12.19 20.96 -8.77
    รวมรายได้
    		 2,281.15 1,765.96 515.19
    ต้นทุนขาย
    		 1,848.55 1,538.85 309.70
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 6.91 2.51 4.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 190.06 138.13 51.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 172.58 115.95 56.63
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 9.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,218.10 1,804.70 413.40
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.05 -38.74 101.79
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.14 1.72 -1.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.42 -16.58 0.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.76 -53.60 100.37
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -9.53 5.10 -14.63
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 37.23 -48.51 85.74
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 58.56 20.93 37.63
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 58.56 20.93 37.63
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.78 -11.83 9.05
    		9.78 2.56 7.22
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 55.78 9.10 46.68
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 93.01 -39.41 132.42
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 38.90 -40.89 79.79
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.67 -7.61 5.95
    37234
    		 -48.51
    93014
    		 -39.41
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 24.80
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 18.47
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 393.14 79.06 314.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 343.78 33.17 310.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.75 -8.65 -60.10
    กำไรสำหรับงวด
    		 275.04 24.53 250.51
    275037
    		 24.53
    398131
    		 27.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 343.78 33.17 310.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 354.71 341.37 13.33
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.73 12.30 -8.58
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.39 9.84 -18.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.42 0.00
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -18.47
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.52 -0.56 4.08
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.58 -3.80 2.22
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1.03 6.45 -5.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -10.30 -4.62 -5.67
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.08 1.04 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 26.96 31.11 -4.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.72 -6.84 5.12
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -10.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 50.00 51.36 -1.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 773.74 422.87 350.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.40 196.87 -216.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -281.19 115.69 -396.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.67 19.13 6.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.52 1.90 -33.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -59.80 -138.82 79.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.98 -3.37 16.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.89 1.89
    เงินรับล่วงหน้าค่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
    		 0.00 -9.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 420.49 603.09 -182.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.07 -5.74 -5.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.00 -34.80 -14.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 360.41 562.55 -202.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -708.93 -795.96 87.03
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -49.64
    เงินสดของบริษัทย่อยจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00 4.88
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -220.13 -204.29 -15.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.54 -3.92 -1.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 657.33 685.34 -28.01
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.63 10.06 -6.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 70.00
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -233.87 -265.26 31.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -18.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -36.94 -225.28 188.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -23.33 -23.79 0.47
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 220.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.00 -45.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -40.73 -38.94 -1.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.86 -117.76 -0.10
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.79 -1.37 -2.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -267.64 -250.18 -17.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 52.79 15.27 37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -88.31 62.38 -150.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 853.23 857.17 -3.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 764.92 919.54 -154.62
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 44.74 38.28 6.46
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 2.60 -2.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.84 14.28 -4.45
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.67 0.40 0.27
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลงจากการชำระบัญชี
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 14.79 -40.89 55.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
    		 0.00 10.64 -10.63
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 0.00 21.33