EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,462.80 | 2,710.37 | -247.57 |
รายได้จากการบริการ
|
6.30 | 22.67 | -16.37 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
17.80 | 9.86 | 7.94 |
รวมรายได้
|
2,486.89 | 2,742.89 | -256.00 |
ต้นทุนขาย
|
2,166.78 | 2,221.78 | -55.00 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
4.30 | 21.75 | -17.45 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
164.76 | 224.87 | -60.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
189.46 | 193.04 | -3.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,525.30 | 2,661.44 | -136.15 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-38.40 | 81.45 | -119.85 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-7.85 | -4.77 | -3.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.22 | 1.53 | 0.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-20.71 | -17.27 | -3.45 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.75 | 60.94 | -125.69 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
3.48 | -16.93 | 20.41 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-61.27 | 44.01 | -105.28 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
22.92 | 30.03 | -7.11 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
22.92 | 30.03 | -7.11 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-31.32 | 6.96 | -38.28 |
| 5.93 | 2.57 | 3.36 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-8.40 | 36.99 | -45.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-69.67 | 81.00 | -150.67 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-45.58 | 46.04 | -91.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.69 | -2.03 | -13.66 |
-61271
|
44.01 | ||
-69671
|
81.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
91.22 | 314.58 | -223.35 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.58 | 271.41 | -225.83 |
กำไรสำหรับงวด
|
22.68 | 222.48 | -199.80 |
22681
|
222.48 | ||
24154
|
241.94 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
45.58 | 271.41 | -225.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
250.21 | 243.71 | 6.50 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
0.27 | 19.80 | -19.53 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
23.73 | 0.40 | 23.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.49 | -0.07 | -0.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
1.42 | -0.47 | 1.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-5.51 | 7.27 | -12.78 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-25.54 | -9.02 | -16.52 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.62 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.46 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.81 | 18.20 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.46 | -1.73 | -0.73 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
37.18 | 34.66 | 2.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
353.12 | 594.38 | -241.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.60 | -56.48 | 60.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-218.37 | -103.36 | -115.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.77 | 11.43 | -23.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -3.05 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-278.13 | -229.81 | -48.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.85 | -2.54 | 24.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.54 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.10 | 210.58 | -336.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-19.33 | -6.04 | -13.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.90 | -47.06 | 11.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-181.33 | 157.48 | -338.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
15.44 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-2.21 | -230.23 | 228.02 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-335.12 | -222.75 | -112.36 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | -5.75 | 2.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
78.31 | 491.63 | -413.32 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.19 | 1.87 | 2.32 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-236.32 | 50.90 | -287.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
688.37 | 389.78 | 298.59 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-23.20 | -16.73 | -6.47 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
45.00 | 700.00 | -655.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-101.43 | -30.00 | -71.43 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.08 | -41.34 | 4.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-189.75 | -189.81 | 0.06 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.87 | -1.65 | -5.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
373.99 | -189.75 | 563.74 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-11.23 | 1.39 | -12.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.89 | 20.02 | -74.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,025.77 | 889.51 | 136.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
970.88 | 909.53 | 61.36 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
45.53 | 48.70 | -3.17 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.18 | 1.18 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.04 | 54.40 | -48.36 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.12 | 0.93 | 0.19 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-1.74 | 4.35 | -6.09 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.52 |