EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,710.37 2,207.92 502.45
    รายได้จากการบริการ
    		 22.67 5.72 16.95
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 2.40
    รายได้อื่น
    		 9.86 12.38 -2.52
    รวมรายได้
    		 2,742.89 2,228.42 514.47
    ต้นทุนขาย
    		 2,221.78 1,763.24 458.54
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 21.75 6.73 15.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 224.87 188.47 36.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 193.04 141.69 51.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,661.44 2,100.13 561.31
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 81.45 128.29 -46.84
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -4.77 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.53 3.42 -1.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -17.27 -17.46 0.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.94 114.25 -53.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.93 -25.17 8.24
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.01 89.08 -45.07
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 30.03 23.21 6.82
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 30.03 23.21 6.82
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 6.96 2.09 4.87
    		6.13 2.56 3.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 36.99 25.30 11.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 81.00 114.38 -33.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 46.04 75.49 -29.45
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.03 13.60 -15.62
    44012
    		 89.08
    81002
    		 114.38
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    222481
    		 237.80
    241943
    		 305.12
    กำไรก่อนภาษี
    		 271.41 297.02 -25.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 243.71 233.44 10.28
    หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 19.80 5.30 14.50
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.40 -3.21 3.61
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 0.46 -0.53
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -0.47 -1.71 1.24
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 7.27 0.64 6.63
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.02 -13.32 4.29
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.46 0.71 -0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.20 17.95 0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.73 -6.34 4.61
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.66 33.95 0.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 594.38 577.20 17.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.48 -158.30 101.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -103.36 -390.34 286.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.43 51.01 -39.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 -29.09 26.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -229.81 -62.88 -166.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.54 16.72 -19.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.58 4.32 206.25
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.04 -6.49 0.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.06 -19.52 -27.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.48 -21.68 179.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -230.23 -443.55 213.32
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -222.75 -157.40 -65.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.75 -4.84 -0.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 491.63 567.18 -75.55
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.87 2.29 -0.42
    เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 50.90 -31.33 82.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 389.78 17.60 372.18
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -16.73 -15.09 -1.64
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 700.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.34 -34.75 -6.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -189.81 -117.81 -72.01
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.65 -1.02 -0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.75 -181.08 -8.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.39 26.08 -24.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.02 -208.01 228.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 889.51 853.23 36.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 909.53 645.22 264.31
    zero
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 48.70 26.14 22.56
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.18 0.08 1.10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 54.40 7.18 47.22
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.93 1.89 -0.96
    กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 4.35 18.27 -13.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.52 0.00