EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,207.92 | 1,704.08 | 503.84 |
รายได้จากการบริการ
|
5.72 | 3.71 | 2.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 10.44 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.40 | 18.29 | -15.89 |
รายได้อื่น
|
12.38 | 10.46 | 1.92 |
รวมรายได้
|
2,228.42 | 1,746.98 | 481.43 |
ต้นทุนขาย
|
1,763.24 | 1,438.60 | 324.64 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
6.73 | 3.74 | 2.99 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
188.47 | 139.33 | 49.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
141.69 | 167.41 | -25.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,100.13 | 1,749.08 | 351.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.29 | -2.09 | 130.38 |
รายได้ทางการเงิน
|
3.42 | 2.73 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-17.46 | -21.19 | 3.73 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
114.25 | -20.56 | 134.81 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-25.17 | 5.46 | -30.63 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
89.08 | -15.09 | 104.18 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
23.21 | -36.98 | 60.18 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
23.21 | -36.98 | 60.18 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.09 | 23.67 | -21.58 |
| 4.98 | 2.56 | 2.42 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
25.30 | -13.31 | 38.61 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
114.38 | -28.40 | 142.78 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
75.49 | -11.66 | 87.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
13.60 | -3.43 | 17.03 |
89084
|
-15.09 | ||
114380
|
-28.40 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 24.80 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 18.47 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
11.89 | 0.00 | |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
325.35 | 117.80 | 207.55 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.33 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
297.02 | 86.78 | 210.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.22 | -13.75 | -45.47 |
กำไรสำหรับงวด
|
237.80 | 73.03 | 164.77 |
237803
|
73.03 | ||
305117
|
66.46 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
297.02 | 86.78 | 210.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
233.44 | 225.91 | 7.53 |
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
|
5.30 | 12.54 | -7.25 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.21 | 13.13 | -16.34 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.11 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.42 | 0.00 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -18.47 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.46 | -0.23 | 0.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-1.71 | 3.24 | -4.95 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.64 | 6.57 | -5.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
11.89 | -5.96 | 17.85 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.32 | 6.50 | -19.81 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.71 | 0.69 | 0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.95 | 18.34 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.34 | -5.13 | -1.21 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.44 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.95 | 35.13 | -1.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
577.20 | 346.23 | 230.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-158.30 | 16.78 | -175.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-390.34 | -137.67 | -252.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.01 | 35.97 | 15.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.09 | 9.13 | -38.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-62.88 | -202.60 | 139.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.72 | 53.21 | -36.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.89 | 1.89 |
เงินรับล่วงหน้าค่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร
|
0.00 | -9.28 | |
เงินสดจากในกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.32 | 109.88 | -105.56 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.49 | -0.62 | -5.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.52 | -14.60 | -4.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.68 | 94.67 | -116.35 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-443.55 | -695.73 | 252.19 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -49.64 | |
เงินสดของบริษัทย่อยจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-157.40 | -160.17 | 2.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.84 | -3.74 | -1.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
567.18 | 653.30 | -86.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 8.61 | -6.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 70.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 10.44 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.33 | -156.37 | 125.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.97 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.60 | -113.58 | 131.18 |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-15.09 | -16.53 | 1.44 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.75 | -32.80 | -1.96 |
เงินปันผลจ่าย
|
-117.81 | -117.62 | -0.19 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.02 | -1.37 | 0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-181.08 | -92.88 | -88.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
26.08 | 4.85 | 21.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-208.01 | -149.73 | -58.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
853.23 | 857.17 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
645.22 | 707.43 | -62.21 |
zero
|
|||
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
26.14 | 42.12 | -15.98 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.18 | 14.28 | -7.10 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.89 | 0.71 | 1.18 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
18.27 | -26.10 | 44.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจากการตัดหนี้สูญ
|
0.00 | 10.64 | -10.63 |
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 21.33 |